È facile stabilire le commedie più popolari del mercato, limitando l'esposizione del portafoglio a componenti Dow 30, titoli FAANG e membri S&P 500 ampiamente detenuti, perdendo allo stesso tempo rendimenti superiori nelle commedie sotto il radar che attirano molta meno copertura mediatica. Gli investitori possono vedere questi titoli apparire sui loro schermi, ma spesso ignorano queste opportunità perché la società non sembra familiare o non hanno idea del modello di business dell'azienda.
Ciò accade spesso con le società a media capitalizzazione che hanno superato il loro status di small cap, espandendo le attività redditizie attraverso una curva di crescita sana e una storia stabile di esecuzioni di successo. Il primo uccello cattura il più grande verme con questi problemi meno noti perché Wall Street e la copertura mediatica alla fine giocano a recupero, portando una grande quantità di mani deboli che possono cortocircuitare trend rialzati perfettamente sani.
I tre titoli presenti in questa recensione hanno uno status di capitalizzazione media, con capitalizzazioni di mercato comprese tra $ 2 e $ 10 miliardi, e sono scambiate ai massimi storici o quasi di tutti i tempi, anche se i nomi delle loro società e i loro modelli di business non suonano. Naturalmente, non tutti questi sono in posizioni perfette da acquistare al momento, ma l'esercizio dovrebbe illustrare in che modo dedicare del tempo alla ricerca di questi titoli può trarre vantaggio dai profitti.
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TopBuild Corp. (BLD) installa e distribuisce isolanti e altri prodotti da costruzione attraverso 200 filiali in 40 stati. È diventato pubblico vicino ai $ 20 a luglio 2015 e ha superato i $ 36, 36 a settembre, segnando la resistenza in vista di un breakout di marzo 2017 che ha attirato un ampio interesse di acquisto. Il titolo ha registrato una serie di massimi più alti e minimi più alti nel massimo storico di giugno 2018 a $ 87, 21 e si è invertito, entrando in una ripida correzione che ha toccato un minimo di 22 mesi a dicembre.
L'ondata di ripresa del 2019 si è sviluppata sulla stessa traiettoria del precedente declino, bloccandosi a 25 centesimi dal massimo del 2018 a maggio. Il brodo ha trascorso le ultime quattro settimane tirando indietro una correzione arrotondata che potrebbe scolpire la maniglia di una tazza e il modello di maniglia. Un breakout sarebbe significativo, con una mossa misurata destinata a $ 133 elevati, ma un test alla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) e il gap del 7 maggio prima di un breakout ha perfettamente senso.
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Mirati Therapeutics, Inc. (MRTX) ricerca e sviluppa terapie farmacologiche che intervengono negli aspetti genetici e immunologici del cancro. Lo stock è entrato in una forte tendenza al rialzo nel settembre 2013 dopo essere diventato pubblico a luglio e ha continuato a guadagnare terreno nel picco del 2015 a $ 52, 00. I venditori aggressivi hanno quindi preso il controllo, iniziando un forte calo che ha tagliato la stampa di apertura dell'IPO nel giugno 2016. Si è stabilizzato vicino a $ 4, 50 ma ha rotto il supporto un anno dopo, scendendo al minimo storico di $ 2, 70.
Il successivo rialzo è esploso al rialzo a settembre 2017, raggiungendo infine il massimo del 2015 a giugno 2018. È scoppiato immediatamente ma ha testato il nuovo supporto a febbraio 2018 e ha appena registrato un massimo storico a $ 102, 59. Spesso può volerci del tempo per un forte trend rialzista per eliminare la resistenza psicologica nelle triple cifre, quindi ha senso mantenere la polvere asciutta fino a quando l'azione dei prezzi non viene espulsa verso $ 110.
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PROS Holdings, Inc. (PRO) fornisce software e soluzioni di automazione per un'ampia varietà di obiettivi aziendali. La società è diventata pubblica a $ 12, 50 a giugno 2007 e ha superato $ 20, 71 a dicembre. Ha registrato un minimo storico a $ 3, 03 durante il mercato ribassista e si è spostato verso l'alto nel nuovo decennio, raggiungendo un nuovo massimo nel 2013. Quel rally ha registrato forti ritorni nel massimo 2014 a $ 41, 35, in vista di una forte recessione che si è conclusa nel le singole cifre nel 2016.
Gli acquirenti impegnati hanno preso il controllo a febbraio 2016, registrando un ritracciamento del 100% nel picco del 2014 nell'estate del 2018. La successiva recessione si è definitivamente stabilizzata negli ultimi $ 20 alla fine dell'anno, in vista di un rimbalzo che ha completato una coppa pluriennale e gestire il breakout il 26 aprile. Il rally nascente ha aggiunto finora circa 16 punti, ben al di sotto della coppa e maneggia l'obiettivo di movimento misurato a 32 punti del modello a metà degli anni '70.
La linea di fondo
Questi titoli sottostanti al radar potrebbero offrire rendimenti più forti rispetto alle questioni ampiamente diffuse pubblicizzate dai media finanziari.
