Sebbene i prezzi del petrolio abbiano recuperato circa la metà della loro ripida perdita del quarto trimestre nella prima metà del 2019, il settore energetico continua a sottoperformare il mercato più ampio di circa il 7, 5% da inizio anno (YTD) mentre gli investitori sono rimasti in disparte, scoraggiati dai continui timori sul rallentamento della crescita economica globale causata dalla guerra commerciale USA-Cina.
Il settore ha mostrato un rinnovato interesse per gli acquisti mercoledì 10 luglio, a causa del petrolio che è salito a un massimo di sette settimane. Il greggio per la consegna di agosto è aumentato di oltre il 4% dopo che il rapporto sulle scorte settimanali dell'Energy Information Administration (EIA) ha mostrato che le scorte di greggio statunitensi sono scese di 9, 5 milioni di barili nella settimana al 5 luglio, significativamente più del declino di 3, 1 milioni di barili previsto dagli analisti. La merce è rimasta anche ben offerta poiché i principali produttori hanno evacuato le piattaforme nel Golfo del Messico in vista di una tempesta anticipata.
"I prezzi del petrolio sono supportati non solo dal maggiore prelievo atteso negli inventari del greggio VIA, ma con l'evacuazione di diverse piattaforme nel Golfo del Messico prima di una tempesta tropicale, che limiterà la produzione", Andrew Lipow, presidente di Lipow Oil Associates, ha detto a CNBC.
Coloro che vedono persistere problemi di offerta eccessiva dovrebbero aggiungere questi tre stock indipendenti di petrolio e gas alla loro lista di controllo. Discutiamo le metriche di ciascuna società in modo più dettagliato e approfondiamo alcune idee commerciali interessanti.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) è una delle più grandi società indipendenti di esplorazione e produzione al mondo. A dicembre 2018, la società con sede a Houston aveva una riserva totale stimata di 581 milioni di barili di petrolio greggio, 234 milioni di barili di liquidi di gas naturale (NGL) e 2, 5 trilioni di piedi cubi di gas naturale. L'esploratore a monte ha aumentato la sua produzione negli Stati Uniti, che rappresenta il 58% della produzione totale, del 25% su base annua (YoY) nel primo trimestre. Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo di 12 mesi sul titolo a $ 34, 84 - che rappresenta un premio del 21% al prezzo di chiusura di $ 27, 47 di mercoledì. Le azioni della società hanno una capitalizzazione di mercato di $ 10, 33 miliardi, offrono un rendimento da dividendi del 3, 67% e sono in rialzo del 6, 55% a partire dall'11 luglio 2019.
Le quote di Apache oscillarono all'interno di un ripido canale discendente tra aprile e giugno. Il prezzo si è rotto al di sopra del modello alla fine del mese scorso e da allora è tornato alla linea di tendenza superiore del canale all'inizio di luglio che ora fornisce supporto chiave a $ 26. Coloro che intraprendono un'attività commerciale dovrebbero puntare a registrare profitti a livello di $ 38, in cui un'azione sui prezzi precedente potrebbe presentare una resistenza generale. Gestire il rischio posizionando un ordine stop loss al di sotto del minimo del 9 luglio e modificandolo al punto di pareggio se lo stock supera la media mobile semplice a 200 giorni (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Con una capitalizzazione di mercato di $ 11, 37 miliardi, Marathon Oil Corporation (MRO) si impegna nell'esplorazione, produzione e commercializzazione di petrolio greggio, NGL e gas naturale, con attività negli Stati Uniti, Guinea Equatoriale, Regno Unito e Libia. Alla fine del 2018, la società aveva riserve nette accertate di 1, 3 miliardi di barili di petrolio equivalente e ha prodotto circa 420.000 barili di petrolio equivalente. Il reddito netto rettificato del primo trimestre della società è stato di 31 centesimi per azione, superando facilmente le stime di Street di 6 centesimi per azione. Marathon ha citato prestazioni solide dal suo settore di esplorazione e produzione negli Stati Uniti insieme a spese ridotte per il risultato positivo. A partire dall'11 luglio 2019, il titolo Marathon Oil paga un rendimento da dividendo dell'1, 45% ed è diminuito del 2, 37% a / a.
Il prezzo delle azioni della Marathon ha messo in scena un breakout al di sopra di un cuneo in calo a metà giugno e, successivamente, è tornato alla linea di tendenza principale del pattern nelle ultime sessioni di trading. Il rally di mercoledì del 2, 66% indica che gli acquirenti potrebbero avere in programma di riportare il prezzo al rialzo. I trader che entrano qui dovrebbero impostare un ordine di take profit tra $ 16, 50 e $ 17 - un'area in cui il prezzo incontra resistenza dalla SMA a 200 giorni e una linea di tendenza al ribasso che risale a ottobre 2018. Prendi in considerazione la possibilità di ridurre le perdite se lo stock non riesce a mantenere questo mese basso a $ 13, 20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) esplora, sviluppa e produce petrolio greggio, gas naturale e NGL in tutto il mondo. Alla fine del 2018, la società da $ 10, 67 miliardi ha riportato riserve nette comprovate di 1, 9 miliardi di barili di petrolio equivalente e un tasso di produzione di circa 350.000 barili di petrolio equivalente al giorno. Il giocatore globale dell'energia ha pubblicato risultati contrastanti nel primo trimestre, mancando le stime degli utili degli analisti del 12, 5% ma superando le previsioni di entrate del 4, 79%. Ciò ha segnato il quarto trimestre consecutivo in cui l'azienda di 87 anni ha superato le proiezioni di punta. Negoziando a $ 22, 32 ed emettendo un rendimento da dividendo del 2, 17%, il titolo ha registrato un rendimento del 20, 20% YTD, sovraperformando la media del settore e l'indice S&P 500 rispettivamente del 13, 49% e dello 0, 8%, a partire dall'11 luglio 2019.
Come la Marathon Oil, le azioni di Noble Energy sono state negoziate entro uno stretto cuneo in calo di due mesi fino a quando un breakout al rialzo ha cambiato il sentimento sottostante a metà giugno. Più recentemente, il prezzo ha spinto al di sopra di un modello di bandiera stretto, suggerendo un ulteriore rialzo a breve termine. Coloro che prendono una posizione lunga dovrebbero incassare gli utili spostandosi a $ 28, dove il prezzo può trovare resistenza da una linea orizzontale che si estende negli ultimi 12 mesi. Pensa di impostare un arresto al di sotto del minimo del 9 luglio a $ 21, 07 per proteggere il capitale commerciale. Il trade offre un allettante rapporto rischio / rendimento di 1: 4, 51 ($ 1, 26 stop loss / $ 5, 68 obiettivo di profitto), ipotizzando un riempimento al prezzo di chiusura di ieri.
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