Il contratto WTI Crude Oil è tornato al di sopra dei $ 50 dopo essere precipitato a $ 42, 36, il minimo più basso da giugno 2017. L'ondata di ripresa dovrebbe segnalare l'inizio di un processo di bottom-down o basing di più mesi che incrocia il numero magico molte volte prima che tori o orsi prendano controllo. Questa azione laterale dovrebbe innescare forti rimbalzi durante la zona petrolifera abbattuta, istituendo ogni sorta di opportunità di acquisto delineate nel tempo.
Le scorte di petrolio e gas più sfavorevoli potrebbero produrre i rendimenti più forti nelle prossime settimane, con l'effetto di gennaio ora in pieno vigore. È importante stabilire periodi di detenzione chiaramente definiti in caso di negoziazione di tali questioni, poiché è probabile che il potere d'acquisto svanisca nel primo trimestre, indebolito dagli azionisti intrappolati che perdono posizioni in perdita. Inoltre, la tendenza rialzista a due anni del greggio è ora interrotta, prevedendo che l'ondata di ripresa finirà nei prossimi mesi.
TradingView.com
Encana Corporation (ECA) ha interrotto il supporto decennale negli anni dell'adolescenza superiore nel 2015, entrando in una forte tendenza al ribasso che ha registrato un minimo storico a $ 3, 00 a gennaio 2016. La successiva ondata di ripresa è proseguita all'inizio del 2017, raggiungendo il livello di rottura, in vista di due tentativi di breakout falliti nell'agosto 2018. Lo stock si è poi drasticamente abbassato, scendendo in linea retta nel ritracciamento di Fibonacci.786 del trend rialzista di due anni.
Tale rapporto segna l'ultimo importante livello di supporto prima del ribasso nel minimo 2016. È anche una classica fascia di prezzo per l'inizio di un rimbalzo o una tendenza rialzista intermedia. Il gap vuoto del 1 novembre compreso tra $ 9, 00 e $ 9, 70 sembra un obiettivo al rialzo naturale, rafforzato dal livello di ritracciamento del sell-off del 50% e dalla media mobile esponenziale discendente di 200 giorni (EMA). Una voce commerciale al prezzo corrente potrebbe comportare guadagni ad alta percentuale in quella barriera, ma un'opportunità migliore potrebbe arrivare tra $ 5, 60 e $ 6, 00.
TradingView.com
Transocean Ltd. (RIG) è stata decimata dalla fuoriuscita di petrolio Deepwater Horizon del 2010, scendendo di oltre il 90% a un minimo storico. Il supporto ha rotto il supporto ai minimi del 2016 e del 2017 vicino a $ 7, 50 durante l'ultima recessione, rimbalzando infine a $ 5, 19 durante l'ultima settimana di negoziazione del 2018. Il titolo ha ora rimontato il supporto rotto, innescando un segnale d'acquisto fallito, simile all'inversione 2B delineata nel classico del 1991 di Sperandeo, "Metodi di un maestro di Wall Street".
Una griglia di Fibonacci estesa attraverso il declino dall'ottobre 2018 identifica potenziali obiettivi al rialzo. La fascia di prezzo tra $ 8, 80 e $ 9, 40 si distingue come primo obiettivo, con resistenza a EMA a 50 giorni e livello di ritracciamento del sell-off di.382. La discesa di 200 giorni vicino a $ 10, 60 segnerà una barriera più significativa se il rimbalzo si avvicina al livello di ritracciamento del 50%. La voce più vantaggiosa con questo modello potrebbe venire su un'inversione alla media mobile, seguita da un pullback tra $ 7, 00 e $ 7, 50.
TradingView.com
Oasis Petroleum Inc. (OAS) ha registrato un massimo storico tra i primi $ 50 nel 2014 e venduto in un declino multi-onda che si è concluso con un minimo storico vicino a $ 3, 50 a gennaio 2016. Il successivo rimbalzo è terminato nel adolescenti superiori più tardi quell'anno, lasciando il posto a un ripido pullback, seguito da un'ondata di ripresa del 2018 che si fermò ben al di sotto del precedente massimo di ottobre. Il titolo ha poi ceduto, rompendo il supporto biennale a $ 6, 60 e il livello di ritracciamento.786 della tendenza al rialzo del 2016 a $ 6, 30.
Il rimbalzo di gennaio sta tentando di rimontare il supporto interrotto e stabilire un segnale d'acquisto fallito. Questo processo potrebbe richiedere del tempo e alcune battute d'arresto, suggerendo che gli operatori del mercato si stanno mettendo da parte per ora, in attesa di una spinta all'acquisto supportata dal volume che raggiunge $ 6, 80 a $ 7, 00. I trader aggressivi possono acquistare quel picco con uno stop loss stretto, mentre i trader conservatori possono attendere un pullback che testa il nuovo supporto.
La linea di fondo
I giochi di petrolio e gas abbattuti potrebbero registrare rendimenti del primo trimestre superiori, sostenuti da un miglioramento del mercato del greggio e dall'effetto di gennaio.
