Il trading è un'area in cui meno lavoro può spesso significare più denaro per il trader. Molti commercianti di borsa trascorrono ore a fare ricerche, ma sta spendendo quel tempo necessario per il commerciante medio? I gestori di hedge fund e gli operatori che controllano una grande quantità di capitale devono fare ricerca per trovare luoghi ad alta probabilità per investire tutto quel capitale, ma i singoli operatori sono molto più agili e, in effetti, molta ricerca può essere un danno a commercianti indipendenti. Mentre la ricerca può aiutare alcuni trader, in molti casi ci sono alternative. Scopri perché, quando si tratta di ricerca, meno è spesso di più.
La ricerca aiuta il trader a breve termine?
I trader swing e i day trader spesso trascorrono molto tempo a selezionare e cercare tra i titoli le azioni che stanno per muoversi. Indipendentemente dal fatto che stia cercando breakout, intervalli, modelli di grafici, livelli di indicatori o tendenze attuali che dovrebbero continuare o invertire, la ricerca del giusto setup può richiedere molto tempo. Per i trader a breve termine - e persino per gli investitori a lungo termine - non vi sono garanzie che questa ricerca produrrà risultati redditizi o persino operazioni redditizie. Dopotutto, uno stock che dovrebbe muoversi potrebbe non muoversi per diversi giorni, settimane o addirittura mesi. (Per di più, vedi: che tipo di operatore sei? )
La ricerca spesso si basa anche su un orientamento direzionale. Ciò può significare che un trader opererà solo in una direzione in base alla sua ricerca, anche quando il prezzo indica il contrario. Mentre è prudente "commerciare con la tendenza", guardare solo da una parte del mercato può portare a opportunità mancate o, peggio ancora, alla mancata realizzazione quando siamo dalla parte sbagliata di un commercio.
I trader a breve termine hanno la capacità di essere agili e questo è il loro vantaggio sul mercato. Possono muoversi dentro e fuori dalle posizioni a piacimento e con facilità. Troppa ricerca, e la propensione che ne deriva, potrebbero rendere meno agile un trader e potrebbero indurlo ad aggrapparsi a una posizione basata su quella ricerca, anche se il risultato atteso non si materializza.
Un'alternativa
Un'alternativa all'esecuzione di scansioni e analisi costanti sui grafici è quella di cercare titoli negoziabili quasi ogni giorno sulla base delle loro statistiche giornaliere. Ad esempio, se un commerciante è alla ricerca di titoli che sono pronti a spostarsi, ogni notte può effettuare lo screening alla ricerca di titoli pronti a esplodere. Alcune di queste scorte potrebbero infatti scoppiare il giorno seguente, ma molte altre no. Come alternativa "meno lavoro", il commerciante può eseguire uno schermo una volta alla settimana su azioni che si muovono molto ogni giorno. In questo modo, il trader non ha una propensione direzionale, può scambiare più mosse nelle azioni scoperte e può essere quasi certo che le mosse negoziabili si materializzeranno. Un esempio di tale schermata può essere:
- Prezzo: la fascia di prezzo delle azioni che un operatore commerciale vorrebbe negoziare. Un trader deve tenere presente la quantità di capitale disponibile; uno stock costoso abbinato alla volatilità può esporre il trader a troppi rischi. Ad esempio, un criterio per il prezzo potrebbe essere quello di trovare azioni nell'intervallo da $ 10 a $ 50. Volume: gli operatori indipendenti dovrebbero essere agili e quindi poter entrare e uscire a piacimento. Per fare ciò, il volume deve essere adeguato. Un criterio per il volume può essere quello di trovare solo azioni che scambiano almeno un milione di azioni al giorno. Movimenti percentuali giornalieri medi basati sul prezzo di apertura: lo scopo di questa schermata è quello di selezionare solo i titoli con movimenti giornalieri ad alta percentuale dopo l'apertura. Ciò consente ai day trader e ai trader swing di trarre vantaggio dalla volatilità infragiornaliera, senza considerare le lacune. Un esempio potrebbe essere quello di selezionare gli stock che hanno una gamma giornaliera di almeno il 5% in base alle loro aperture giornaliere dell'ultimo mese.
Se un operatore è in grado di scambiare azioni che si muovono regolarmente, non è necessario trovare il "prossimo grande motore". Questa schermata può essere ottimizzata per trovare titoli che hanno anche intervalli ristretti e sono adatti per catturare piccoli movimenti coerenti; ciò sarebbe ottenuto mediante lo screening di titoli con intervalli giornalieri (%) molto più piccoli in base al loro prezzo aperto.
Poiché stiamo esaminando le medie in base al mese scorso (possiamo utilizzare un filtro più lungo o più corto se lo si desidera), lo schermo può essere eseguito ogni settimana. Le azioni che escono possono essere filtrate dal trader e le 3-5 azioni più preferite sono quelle che dovrebbero essere scambiate quella settimana. Non sono necessarie ulteriori ricerche. È anche abbastanza comune trovare titoli che possono essere scambiati per lunghi periodi di tempo; in questo caso, non sono necessari ulteriori "compiti a casa" per trovare altre scorte.
Se lo schermo non produce risultati, è possibile modificare leggermente i criteri. Se lo schermo produce troppi risultati, rendere i criteri più rigorosi in modo da rimanere solo con una manciata di titoli. Il software di screening è ampiamente disponibile e può essere trovato su molti siti Web.
Ancora una volta, il nostro scopo qui è quello di trovare titoli che si muovono sempre infragiornalieri o che rientrano in un certo modello infragiornaliero che integra il tuo stile di trading e ha una gamma di movimento generalmente coerente. Questo ti fornirà azioni negoziabili ogni giorno con il minimo sforzo.
La linea di fondo
La quantità di ricerca che un trader deve fare può essere ridotta negoziando titoli che hanno la tendenza a compiere grandi spostamenti infragiornalieri (in termini di percentuale) su base coerente. I commercianti possono anche selezionare azioni che si muovono molto poco e sono buone per scalare piccoli profitti coerenti. Tali stock possono essere trovati eseguendo una schermata settimanale (se necessario) per stock che corrispondono ai nostri requisiti di prezzo, volume e percentuale di spostamenti giornalieri. Questi sono gli stock che verranno scambiati per la settimana, eliminando la necessità di ulteriori ricerche.
La cosa migliore di essere un trader è la tua capacità di essere agile - accumulare troppe ricerche ti impantanerà.
