Un guadagno del 41, 13% nel 2019 per le azioni di Lululemon Athletica Inc. (LULU) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza il supporto istituzionale per le azioni. Il modo in cui le azioni sono state negoziate racconta la storia di un guadagno azionario insieme a una grande quantità di insolite attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente.
Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. In realtà ho scritto di Lululemon nel maggio dello scorso anno, quando notavo la stessa attività. Puoi leggere l'articolo qui. Le azioni sono aumentate del 61, 64% da quel post.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni.
In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per gran parte del 2019, il titolo Lululemon è stato in una tendenza rialzista accompagnato da segnali di acquisto insoliti. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente come appare il nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali istituzionali (UI) insoliti che lo stock di Lululemon ha realizzato nell'ultimo anno.
A partire da quest'anno, ci sono stati giorni in cui le azioni sembrano aver avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Dopo il tracollo alla fine dell'anno scorso, le azioni sono state in modalità rialzista:
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Nel 2019, il titolo Lululemon ha registrato cinque giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto di azioni a partire dal 18 gennaio 2019 (vedere la tabella sopra). Ciò indica che Lululemon guadagna in modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock è in aumento.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Lululemon ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 25, 03% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore discrezionale: + 22, 35% vs. Comparto di beni di consumo discrezionale Seleziona il settore SPDR Fund (XLY) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui Lululemon ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'inizio del grande inizio nel 2018. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Lululemon ha sparato su tutti i cilindri… basta guardare i seguenti punti salienti dal suo recente rapporto sulle entrate:
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 1 ° trimestre 2019: + 20% Tasso di crescita degli utili lordi Q1 2019 YoY: + 22%
Lululemon è scoppiato di recente insieme ad altri titoli sportivi. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Lululemon e altri nomi discrezionali è in forte crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Lululemon rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali in crescita e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
