I trader professionisti del forex sanno da tempo che il trading di valute richiede uno sguardo oltre il mondo dei cambi. Le valute sono mosse da molti fattori, tra cui domanda e offerta, politica, tassi di interesse, speculazioni e crescita economica. Più specificamente, poiché la crescita economica e le esportazioni sono direttamente correlate all'industria nazionale di un paese, è naturale che alcune valute siano fortemente correlate ai prezzi delle materie prime.
Le prime tre valute che hanno le più strette correlazioni con le materie prime sono il dollaro australiano, il dollaro canadese e il dollaro neozelandese. Altre valute che sono influenzate anche dai prezzi delle materie prime ma hanno una correlazione più debole rispetto alle tre precedenti sono il franco svizzero e lo yen giapponese. Conoscere quale valuta è correlata a quale merce può aiutare i trader a comprendere e prevedere determinati movimenti del mercato. Qui esaminiamo le valute correlate a petrolio e oro e ti mostriamo come puoi utilizzare queste informazioni nel tuo trading.
Petrolio e dollaro canadese
Il petrolio è una delle necessità di base del mondo. Almeno per ora, la maggior parte delle persone nei paesi sviluppati non può vivere senza di essa.. In quanto esportatore netto di petrolio, il Canada è gravemente danneggiato dalle diminuzioni del prezzo del petrolio, mentre il Giappone, un importante importatore netto di petrolio, tende a beneficiare delle riduzioni del petrolio.
Su base giornaliera, la correlazione tra petrolio e dollaro canadese potrebbe rompersi, ma a lungo termine è stata forte, perché il valore del dollaro canadese ha buone ragioni per essere sensibile al prezzo del petrolio. Il Canada è il primo produttore mondiale di petrolio greggio. La dimensione delle riserve petrolifere del Canada è la terza al mondo.
La vicinanza geografica agli Stati Uniti, così come l'incertezza politica in Medio Oriente e Sud America, rende il Canada uno dei luoghi più desiderabili da cui gli Stati Uniti possono importare petrolio.
La tabella seguente mostra la relazione positiva tra petrolio (linea blu) e CAD / USD (USD / CAD invertito, come mostrato da "1 / USDCAD" sul grafico). Il prezzo del petrolio in realtà funge da indicatore principale dell'azione del prezzo del CAD / USD in alcuni casi.
Poiché lo strumento negoziato nel forex è l'USD / CAD, quando i prezzi del petrolio salgono, l'USD / CAD diminuisce e quando i prezzi del petrolio scendono, l'USD / CAD aumenta.
Un gioco di petrolio attraente: CAD / JPY
All'altra estremità dello spettro c'è il Giappone, che importa quasi tutto il suo petrolio. La mancanza di fonti energetiche interne in Giappone e la necessità di importare grandi quantità di petrolio greggio, gas naturale e altre risorse energetiche lo rendono particolarmente sensibile alle variazioni dei prezzi del petrolio.
Dal punto di vista dell'esportatore / importatore netto di petrolio, la coppia di valute che si posiziona in cima all'elenco delle valute da scambiare per esprimere una visione dei prezzi del petrolio è il dollaro canadese rispetto allo yen giapponese. La tabella seguente illustra la stretta correlazione tra i prezzi del petrolio e il CAD / JPY. I prezzi del petrolio tendono ad essere l'indicatore principale dell'azione dei prezzi CAD / JPY, spesso con un ritardo.
Sebbene la correlazione non sia perfetta, i maggiori aumenti del petrolio (blu) sono generalmente seguiti da un aumento del CAD / JPY e le diminuzioni del petrolio sono generalmente seguite da un calo del CAD / JPY.
Andare per l'oro
Negoziare il dollaro australiano (AUD) è come scambiare oro in molti modi. Come secondo produttore mondiale di oro (il terzo più grande alcuni anni), il dollaro australiano ha un'alta correlazione positiva con il metallo prezioso.
In generale, ciò significa che quando i prezzi dell'oro aumentano, anche il dollaro australiano si apprezza.
La vicinanza della Nuova Zelanda all'Australia rende l'Australia una destinazione preferita per le merci esportate della Nuova Zelanda. Pertanto, la salute dell'economia della Nuova Zelanda è strettamente legata a quella dell'economia australiana, il che spiega perché anche NZD / USD e AUD / USD condividano un'alta correlazione positiva.
Una correlazione più debole, ma comunque importante, è quella dei prezzi dell'oro e del franco svizzero (CHF). La neutralità politica del paese e il fatto che la sua valuta fosse sostenuta dall'oro hanno reso il franco la valuta di scelta in tempi di incertezza politica. Mentre a volte la relazione si è interrotta, il CHF tende a salire quando l'oro sale e diminuisce quando l'oro cade.
La tabella seguente mostra il rapporto USD / CHF (CHF / USD) al prezzo dell'oro invertito.
Negoziare valute come supplemento al trading di petrolio o oro
Per i commercianti di materie prime stagionate, può anche valere la pena considerare le valute di negoziazione come un'alternativa o un supplemento alla negoziazione di materie prime. Oltre a essere in grado di capitalizzare su una prospettiva simile (petrolio più alto, per esempio), gli operatori possono anche essere in grado di guadagnare interessi trattenendo valute di tassi di interesse più elevati.
Nel negoziare valute, abbiamo a che fare con paesi e i paesi hanno tassi di interesse. Ad esempio, tra il 2016 e il 2018, il tasso di interesse australiano è stato superiore a quello degli Stati Uniti. Pertanto, l'acquisto di AUD / USD dopo che l'oro ha toccato il fondo alla fine del 2015 non solo avrebbe prodotto di nuovo un capitale poiché l'oro e AUD / USD sono aumentati di valore, ma il trader avrebbe raccolto interessi per ogni giorno in cui si è mantenuta la posizione lunga AUD / USD.
Allo stesso modo, se abbreviassi AUD / USD per esprimere una breve visione dell'oro, finiresti per pagare interessi ogni giorno.
Se sei un trader di materie prime alla ricerca di un po 'di cambiamento, valute in materie prime come AUD / USD e CAD / JPY offrono opportunità che vale la pena esaminare.
La linea di fondo
