Il calcolo del flusso di cassa gratuito è utile per gli investitori e i finanziatori per valutare il successo di un'azienda. Per creare un foglio di calcolo Excel per calcolare il flusso di cassa operativo, unire prima la prima riga di celle (tra le colonne da A a N). Questa riga servirà a intitolare questo documento, ad esempio "Flusso di cassa 2019-2020". Ripeti lo stesso passaggio per la seconda riga; questa riga serve per scrivere il nome di un'azienda.
Utilizzo di Excel per il flusso di cassa
Nelle celle da B4 a M4, inserisci un mese dell'anno in ciascuna a partire dall'inizio dell'anno fiscale. In A5, digitare "Saldo iniziale". Da A7 a A12, digitare quanto segue: "Denaro in" (A7), "Capitale del proprietario" (A8), "Prestiti bancari" (A9), "Vendite" (A10), "Altro" (A11) e "Totale Denaro in "(A12). In A12 attraverso M12 metti un bordo in alto. Queste celle rappresenteranno i soldi che entrano nel business.
Modifica i margini della colonna A per adattare comodamente tutte le parole in queste celle. In A14 digita "Money Out", che terrà conto di tutti i costi aziendali. Digitare quanto segue nelle celle designate: "Rimborsi prestiti" (A16), "Merci per rivendita" (A18), "Attrezzature" (A19), "Pubblicità" (A21), "Sito web" (A22), "Commerciante" (A23), "Postage" (A24) "Fermo" (A25) e "Total Out" (A27). Aggiungi le spese necessarie nelle colonne da B a M.
Per A27 fino a M27, metti un bordo in alto. Evidenzia tutte le celle tra B5 e M27, fai clic su formato celle, vai su Numeri e quindi Contabilità. Formattalo in modo che i valori delle celle abbiano due cifre decimali. In B12, inserisci "= SUM (B8: B11)" e premi invio. Trascina questa formula per ogni mese. In B27, immettere "= SUM (B16: B26)" e premere Invio. Trascina questa formula sul foglio Excel per ogni mese. In A29, digitare "Closing Closing". Nella cella B29, digitare la seguente formula: "= B5 + B12-B27." Trascina questa formula per ogni mese (nella cella M27).
Infine, digita tutti i valori specifici della tua attività per ogni mese. La riga del saldo finale rappresenta il flusso di cassa operativo e indicherà anche il budget di una società.
